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【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3500元 累计净值： 1.3500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000031 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

华夏复兴 [000031] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.05501.05500.00800.7641
2012-07-181.04701.04700.00100.0956
2012-07-171.04601.04600.00900.8679
2012-07-161.03701.0370-0.0330-3.0841
2012-07-131.07001.07000.00000.0000
2012-07-121.07001.07000.01301.2299
2012-07-111.05701.05700.01101.0516
2012-07-101.04601.0460-0.0110-1.0407
2012-07-091.05701.0570-0.0230-2.1296
2012-07-061.08001.08000.02602.4668
2012-07-051.05401.0540-0.0130-1.2184
2012-07-041.06701.0670-0.0080-0.7442
2012-07-031.07501.07500.00200.1864
2012-07-021.07301.07300.00300.2804
2012-06-301.07001.07000.00000.0000
2012-06-291.07001.07000.01801.7110
2012-06-281.05201.0520-0.0090-0.8483
2012-06-271.06101.06100.00300.2836
2012-06-261.05801.05800.00300.2844
2012-06-251.05501.0550-0.0330-3.0331
2012-06-211.08801.0880-0.0130-1.1807
2012-06-201.10101.1010-0.0070-0.6318
2012-06-191.10801.1080-0.0100-0.8945
2012-06-181.11801.11800.01000.9025
2012-06-151.10801.1080-0.0070-0.6278
2012-06-141.11501.1150-0.0090-0.8007
2012-06-131.12401.12400.02302.0890
2012-06-121.10101.10100.00000.0000
2012-06-111.10101.10100.02001.8501
2012-06-081.08101.0810-0.0020-0.1847
2012-06-071.08301.0830-0.0040-0.3680
2012-06-061.08701.0870-0.0050-0.4579
2012-06-051.09201.0920-0.0030-0.2740
2012-06-041.09501.0950-0.0330-2.9255
2012-06-011.12801.12800.00000.0000
2012-05-311.12801.1280-0.0020-0.1770
2012-05-301.13001.1300-0.0040-0.3527
2012-05-291.13401.13400.01401.2500
2012-05-281.12001.12000.02001.8182
2012-05-251.10001.1000-0.0100-0.9009


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