华夏债券A/B [001001] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 173984.340 | 154399.930 | 154588.010 | 157823.500 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.082 | 1.058 | 1.093 | 1.038 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | 1215.190 | - | 2343.480 |
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| 可转换债券(万元) | 622777.360 | 424545.360 | 445415.550 | 410473.050 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 622777.360 | 424545.360 | 445415.550 | 410473.050 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 13762.380 | 14173.880 | 11794.240 | 17620.650 |
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| 资产总值(万元) | 660588.630 | 453338.690 | 465533.750 | 440595.230 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | 0.27 | - | 0.53 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | 0.27 | - | 0.53 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 94.28 | 93.65 | 95.68 | 93.16 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.37 | 1.74 | 1.79 | 2.31 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.08 | 3.13 | 2.53 | 4.00 |
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