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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-09-21
除 息 日  ：2010-10-11
权益登记日：2010-10-11
2、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-06-25
除 息 日  ：2010-07-02
权益登记日：2010-07-02
3、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-03-26
除 息 日  ：2010-03-29
权益登记日：2010-03-29
4、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-12-17
除 息 日  ：2010-12-24
权益登记日：2010-12-24
5、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-12-21
除 息 日  ：2009-12-23
权益登记日：2009-12-23
6、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-06-26
除 息 日  ：2009-07-01
权益登记日：2009-07-01
7、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-09-22
除 息 日  ：2009-09-24
权益登记日：2009-09-24
8、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-04-01
除 息 日  ：2009-04-03
权益登记日：2009-04-02
9、200810派0.20元0.0000公告日期  ：2008-04-01
除 息 日  ：2008-04-03
权益登记日：2008-04-02
10、200810派0.20元0.0000公告日期  ：2008-12-12
除 息 日  ：2008-12-16
权益登记日：2008-12-15
11、200810派0.20元0.0000公告日期  ：2008-07-02
除 息 日  ：2008-07-04
权益登记日：2008-07-03
12、200810派0.20元0.0000公告日期  ：2008-09-25
除 息 日  ：2008-10-07
权益登记日：2008-10-06
13、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-10-08
除 息 日  ：2007-10-10
权益登记日：2007-10-09
14、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-06-22
除 息 日  ：2007-06-26
权益登记日：2007-06-25
15、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-12-26
除 息 日  ：2007-12-28
权益登记日：2007-12-27
16、200710派0.40元0.0000公告日期  ：2007-03-05
除 息 日  ：2007-03-07
权益登记日：2007-03-06
17、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-06-12
除 息 日  ：2006-06-14
权益登记日：2006-06-13
18、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-03-20
除 息 日  ：2006-03-23
权益登记日：2006-03-22
19、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-12-25
除 息 日  ：2006-12-27
权益登记日：2006-12-26
20、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-09-25
除 息 日  ：2006-09-27
权益登记日：2006-09-26
21、200310派0.12元0.0000公告日期  ：2003-10-21
除 息 日  ：2003-10-27
权益登记日：2003-10-24
22、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-09-23
除 息 日  ：2005-09-28
权益登记日：2005-09-27
23、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-04-15
除 息 日  ：2005-04-21
权益登记日：2005-04-20
24、10派0.18元0.0000公告日期  ：2004-03-24
除 息 日  ：2004-03-29
权益登记日：2004-03-26
25、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-12-23
除 息 日  ：2005-12-27
权益登记日：2005-12-26
26、10派0.20元0.0000公告日期  ：2013-03-22
除 息 日  ：2013-04-01
权益登记日：2013-04-01
27、10派0.20元0.0000公告日期  ：2011-03-25
除 息 日  ：2011-04-06
权益登记日：2011-04-06
28、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-09-21
除 息 日  ：2012-10-09
权益登记日：2012-10-09
29、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-12-19
除 息 日  ：2012-12-24
权益登记日：2012-12-24
30、10派0.20元0.0000公告日期  ：2013-06-20
除 息 日  ：2013-07-01
权益登记日：2013-07-01
31、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-06-21
除 息 日  ：2012-07-02
权益登记日：2012-07-02

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