我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0560元 | 累计净值： | 1.6860元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 001001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥42603724.63 | ￥116063179.17 | ￥119992136.14 | |
| 股票投资市值 | ￥252511682.78 | ￥7186270.45 | ￥22918741.69 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥20894085.54 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥2024656.15 | |
| 债券投资市值 | ￥6241437046.33 | ￥12985866403.83 | ￥7769436950.58 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥7834512905.62 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-65075955.04 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥455230604.28 | ￥173498927.76 | ￥485159110.86 | |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥324912.79 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥0.63 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥92828029.50 | ￥179287473.02 | ￥114687519.86 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥21444771.66 | ￥76479972.57 | ￥26706282.52 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | ￥150000.00 | ￥150000.00 | |
| 基金资产总值 | ￥7132998085.02 | ￥13585507322.15 | ￥8596777796.84 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥3692911.32 | ￥5403908.65 | ￥4290706.43 | |
| 应付基金托管费 | ￥1230970.41 | ￥1801302.86 | ￥1430235.49 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1187860.12 | ￥1098512.78 | ￥918428.59 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥152073796.75 | ￥4221828.42 | |
| 应付回购利息 | -- | ￥452485.96 | -- | |
| 应付股利 | -- | ￥452485.96 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥56756748.07 | ￥17803865.32 | ￥77797534.94 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | ￥452485.96 | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥2349748800.00 | -- | |
| 应交税金 | ￥10040761.74 | ￥9134332.84 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥74309357.23 | ￥2539387003.99 | ￥96699564.16 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥9634918867.22 | ￥7749688483.26 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥831132029.73 | ￥1411201450.94 | ￥750389749.42 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥11046120318.16 | ￥8500078232.68 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8500078232.68 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7132998085.02 | ￥13585507322.15 | ￥8596777796.84 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9634918867.00 | ￥7749688483.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.15 | ￥1.09 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
