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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2010-06-24
除 息 日  ：2010-06-28
权益登记日：2010-06-28
2、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2010-10-27
除 息 日  ：2010-10-29
权益登记日：2010-10-29
3、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2011-01-14
除 息 日  ：2011-01-18
权益登记日：2011-01-18
4、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-03-28
除 息 日  ：2009-03-31
权益登记日：2009-03-31
5、200910派0.10元0.0000公告日期  ：2009-11-23
除 息 日  ：2009-11-25
权益登记日：2009-11-25
6、200910派0.10元0.0000公告日期  ：2009-06-11
除 息 日  ：2009-06-15
权益登记日：2009-06-15
7、200910派0.25元0.0000公告日期  ：2010-01-16
除 息 日  ：2010-01-19
权益登记日：2010-01-19
8、200810派0.60元0.0000公告日期  ：2008-12-04
除 息 日  ：2008-12-08
权益登记日：2008-12-08
9、200810派0.70元0.0000公告日期  ：2008-07-01
除 息 日  ：2008-07-03
权益登记日：2008-07-03
10、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-07-11
除 息 日  ：2007-07-13
权益登记日：2007-07-13
11、200710派0.21元0.0000公告日期  ：2007-04-04
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-06
12、200610派0.03元0.0000公告日期  ：2006-09-11
除 息 日  ：2006-09-13
权益登记日：2006-09-13
13、200610派0.03元0.0000公告日期  ：2006-10-25
除 息 日  ：2006-10-27
权益登记日：2006-10-27
14、10派0.03元0.0000公告日期  ：2006-05-23
除 息 日  ：2006-05-25
权益登记日：2006-05-25
15、10派0.10元0.0000公告日期  ：2011-05-16
除 息 日  ：2011-05-18
权益登记日：2011-05-18
16、10派0.40元0.0000公告日期  ：2013-01-16
除 息 日  ：2013-01-18
权益登记日：2013-01-18

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。