我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0433元 | 累计净值： | 1.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 092002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.25% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥69510050.02 | ￥14587730.28 | ￥96127885.75 | |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥633198846.70 | ￥3239758314.83 | ￥1771215619.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1782370679.36 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-11155059.96 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | -- | ￥33406.51 | ￥8751468.42 | |
| 交易保证金 | ￥410000.00 | ￥410000.00 | ￥410000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥12664276.82 | ￥49279304.91 | ￥27512835.94 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥10462423.83 | ￥10857372.61 | ￥20959923.82 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥760094963.66 | ￥3411261754.23 | ￥2032331762.78 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥524787.31 | ￥2026064.59 | ￥1292181.89 | |
| 应付基金托管费 | ￥149939.24 | ￥578875.62 | ￥369194.83 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥20361.35 | ￥31821.90 | ￥21310.03 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥1408.86 | -- | |
| 应付股利 | -- | ￥1408.86 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥21860385.27 | -- | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥49999805.00 | -- | |
| 应交税金 | ￥4768139.11 | ￥3212736.87 | ￥2556337.51 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥28049286.19 | ￥56960444.20 | ￥5223564.93 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3200180677.19 | ￥1860746213.27 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥8561978.37 | ￥154120632.84 | ￥166361984.58 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3354301310.03 | ￥2027108197.85 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2027108197.85 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥760094963.66 | ￥3411261754.23 | ￥2032331762.78 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3200180677.00 | ￥1860746213.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.04 | ￥1.09 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
