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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.03801.47300.00060.0578
2010-09-271.03741.47240.00110.1061
2010-09-211.03631.4713-0.0017-0.1638
2010-09-201.03801.4730-0.0023-0.2211
2010-09-171.04031.47530.00070.0673
2010-09-161.03961.4746-0.0017-0.1633
2010-09-151.04131.4763-0.0023-0.2204
2010-09-141.04361.47860.00020.0192
2010-09-131.04341.4784-0.0011-0.1053
2010-09-101.04451.4795-0.0010-0.0956
2010-09-091.04551.4805-0.0012-0.1146
2010-09-081.04671.48170.00080.0765
2010-09-071.04591.48090.00120.1149
2010-09-061.04471.4797-0.0013-0.1243
2010-09-031.04601.48100.00200.1916
2010-09-021.04401.47900.00610.5877
2010-09-011.03791.4729-0.0010-0.0963
2010-08-311.03891.47390.00190.1832
2010-08-301.03701.47200.00180.1739
2010-08-271.03521.47020.00390.3782
2010-08-261.03131.46630.00010.0097
2010-08-251.03121.4662-0.0007-0.0678
2010-08-241.03191.46690.00030.0291
2010-08-231.03161.46660.00010.0097
2010-08-201.03151.46650.00260.2527
2010-08-191.02891.46390.00030.0292
2010-08-181.02861.4636-0.0001-0.0097
2010-08-171.02871.46370.00020.0194
2010-08-161.02851.4635-0.0001-0.0097
2010-08-131.02861.46360.00070.0681
2010-08-121.02791.46290.00050.0487
2010-08-111.02741.46240.00050.0487
2010-08-101.02691.4619-0.0006-0.0584
2010-08-091.02751.46250.00030.0292
2010-08-061.02721.46220.00100.0974
2010-08-051.02621.46120.00040.0390
2010-08-041.02581.46080.00010.0097
2010-08-031.02571.4607-0.0003-0.0292
2010-08-021.02601.46100.00060.0585
2010-07-301.02541.4604-0.0009-0.0877


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