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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.02301.44800.00140.1370
2010-03-311.02161.44660.00110.1078
2010-03-301.02051.44550.00130.1276
2010-03-291.01921.4442-0.0006-0.0588
2010-03-261.01981.4448-0.0009-0.0882
2010-03-251.02071.44570.00120.1177
2010-03-241.01951.44450.00130.1277
2010-03-231.01821.4432-0.0001-0.0098
2010-03-221.01831.44330.00070.0688
2010-03-191.01761.44260.00030.0295
2010-03-181.01731.44230.00040.0393
2010-03-171.01691.44190.00170.1675
2010-03-161.01521.4402-0.0004-0.0394
2010-03-151.01561.44060.00010.0098
2010-03-121.01551.4405-0.0006-0.0590
2010-03-111.01611.44110.00150.1478
2010-03-101.01461.4396-0.0002-0.0197
2010-03-091.01481.43980.00040.0394
2010-03-081.01441.43940.00130.1283
2010-03-051.01311.43810.00070.0691
2010-03-041.01241.4374-0.0022-0.2168
2010-03-031.01461.43960.00080.0789
2010-03-021.01381.43880.00030.0296
2010-03-011.01351.43850.00190.1878
2010-02-261.01161.43660.00070.0692
2010-02-251.01091.43590.00230.2280
2010-02-241.00861.43360.00300.2983
2010-02-231.00561.43060.00030.0298
2010-02-221.00531.4303-0.0004-0.0398
2010-02-121.00571.43070.00090.0896
2010-02-111.00481.42980.00090.0897
2010-02-081.00271.42770.00160.1598
2010-02-051.00111.4261-0.0010-0.0998
2010-02-041.00211.4271-0.0001-0.0100
2010-02-031.00221.4272-0.0008-0.0798
2010-02-021.00301.4280-0.0009-0.0897
2010-02-011.00391.4289-0.0014-0.1393
2010-01-291.00531.43030.00090.0896
2010-01-281.00441.4294-0.0003-0.0299
2010-01-271.00471.42970.00060.0598


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