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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.01861.41860.00290.2855
2009-11-271.01571.41570.00070.0690
2009-11-261.01501.4150-0.0022-0.2163
2009-11-251.01721.41720.00380.3750
2009-11-241.02341.4134-0.0031-0.3020
2009-11-231.02651.41650.00260.2539
2009-11-201.02391.41390.00100.0978
2009-11-191.02291.41290.00280.2745
2009-11-181.02011.41010.00020.0196
2009-11-171.01991.4099-0.0001-0.0098
2009-11-161.02001.41000.00090.0883
2009-11-131.01911.40910.00170.1671
2009-11-121.01741.40740.00060.0590
2009-11-111.01681.40680.00020.0197
2009-11-101.01661.4066-0.0006-0.0590
2009-11-091.01721.40720.00110.1083
2009-11-061.01611.40610.00110.1084
2009-11-051.01501.40500.00100.0986
2009-11-041.01401.40400.00000.0000
2009-11-031.01401.40400.00250.2472
2009-11-021.01151.4015-0.0007-0.0692
2009-10-301.01221.40220.00600.5963
2009-10-291.00621.3962-0.0022-0.2182
2009-10-281.00841.39840.00120.1191
2009-10-271.00721.3972-0.0016-0.1586
2009-10-261.00881.3988-0.0003-0.0297
2009-10-231.00911.39910.00010.0099
2009-10-221.00901.39900.00120.1191
2009-10-211.00781.39780.00010.0099
2009-10-201.00771.39770.00180.1789
2009-10-191.00591.39590.00140.1394
2009-10-161.00451.3945-0.0002-0.0199
2009-10-151.00471.39470.00010.0100
2009-10-141.00461.39460.00110.1096
2009-10-131.00351.39350.00130.1297
2009-10-121.00221.3922-0.0022-0.2190
2009-10-091.00441.39440.00020.0199
2009-09-301.00421.39420.00020.0199
2009-09-291.00401.39400.00060.0598
2009-09-281.00341.3934-0.0027-0.2684


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