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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.01481.3948-0.0001-0.0099
2009-06-041.01491.3949-0.0003-0.0296
2009-06-031.01521.39520.00000.0000
2009-06-021.01521.39520.00010.0099
2009-06-011.01511.39510.00010.0099
2009-05-271.01501.39500.00010.0099
2009-05-261.01491.39490.00020.0197
2009-05-251.01471.39470.00000.0000
2009-05-221.01471.39470.00000.0000
2009-05-211.01471.3947-0.0003-0.0296
2009-05-201.01501.39500.00130.1282
2009-05-191.01371.39370.00080.0790
2009-05-181.01291.39290.00050.0494
2009-05-151.01241.39240.00040.0395
2009-05-141.01201.39200.00040.0395
2009-05-131.01161.39160.00050.0495
2009-05-121.01111.39110.00270.2678
2009-05-111.00841.38840.00000.0000
2009-05-081.00841.38840.00080.0794
2009-05-071.00761.38760.00060.0596
2009-05-061.00701.3870-0.0006-0.0595
2009-05-051.00761.38760.00110.1093
2009-05-041.00651.38650.00030.0298
2009-04-301.00621.3862-0.0001-0.0099
2009-04-291.00631.38630.00190.1892
2009-04-281.00441.3844-0.0008-0.0796
2009-04-271.00521.38520.00040.0398
2009-04-241.00481.3848-0.0011-0.1094
2009-04-231.00591.3859-0.0005-0.0497
2009-04-221.00641.3864-0.0003-0.0298
2009-04-211.00671.38670.00050.0497
2009-04-201.00621.38620.00050.0497
2009-04-171.00571.38570.00190.1893
2009-04-161.00381.38380.00130.1297
2009-04-151.00251.38250.00050.0499
2009-04-141.00201.38200.00010.0100
2009-04-131.00191.3819-0.0024-0.2390
2009-04-101.00431.3843-0.0011-0.1094
2009-04-091.00541.3854-0.0005-0.0497
2009-04-081.00591.3859-0.0024-0.2380


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