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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.03631.2658-0.0003-0.0289
2007-08-161.03661.26610.00220.2127
2007-08-151.03441.26390.00010.0097
2007-08-141.03431.26380.00060.0580
2007-08-131.03371.2632-0.0003-0.0290
2007-08-101.03401.26350.00010.0097
2007-08-091.03391.26340.00150.1453
2007-08-081.03241.26190.00050.0485
2007-08-071.03191.2614-0.0005-0.0484
2007-08-061.03241.26190.00040.0388
2007-08-031.03201.26150.00230.2234
2007-08-021.02971.25920.00060.0583
2007-08-011.02911.2586-0.0009-0.0874
2007-07-311.03001.25950.00040.0389
2007-07-301.02961.25910.00030.0291
2007-07-271.02931.2588-0.0001-0.0097
2007-07-261.02941.25890.00030.0292
2007-07-251.02911.25860.00010.0097
2007-07-241.02901.2585-0.0002-0.0194
2007-07-231.02921.25870.00010.0097
2007-07-201.02911.25860.00160.1557
2007-07-191.02751.25700.00000.0000
2007-07-181.02751.25700.00000.0000
2007-07-171.02751.25700.00020.0195
2007-07-161.02731.25680.00030.0292
2007-07-131.02701.2565-0.0001-0.0097
2007-07-121.04711.25660.00150.1435
2007-07-111.04561.25510.00030.0287
2007-07-101.04531.25480.00030.0287
2007-07-091.04501.25450.00110.1054
2007-07-061.04391.25340.00040.0383
2007-07-051.04351.2530-0.0001-0.0096
2007-07-041.04361.2531-0.0002-0.0192
2007-07-031.04381.25330.00310.2979
2007-07-021.04071.2502-0.0010-0.0960
2007-06-301.04171.25120.00000.0000
2007-06-291.04171.2512-0.0007-0.0672
2007-06-281.04241.2519-0.0008-0.0767
2007-06-271.04321.25270.00240.2306
2007-06-261.04081.25030.00380.3664


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