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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.03701.2465-0.0001-0.0096
2007-06-221.03711.24660.00010.0096
2007-06-211.03701.24650.00080.0772
2007-06-201.03621.24570.00000.0000
2007-06-191.03621.2457-0.0004-0.0386
2007-06-181.03661.24610.00250.2418
2007-06-151.03411.24360.00040.0387
2007-06-141.03371.2432-0.0001-0.0097
2007-06-131.03381.24330.00030.0290
2007-06-121.03351.24300.00090.0872
2007-06-111.03261.24210.00160.1552
2007-06-081.03101.24050.00050.0485
2007-06-071.03051.24000.00020.0194
2007-06-061.03031.23980.00040.0388
2007-06-051.02991.23940.00040.0389
2007-06-041.02951.2390-0.0016-0.1552
2007-06-011.03111.2406-0.0003-0.0291
2007-05-311.03141.24090.00080.0776
2007-05-301.03061.2401-0.0035-0.3385
2007-05-291.03411.24360.00030.0290
2007-05-281.03381.24330.00120.1162
2007-05-251.03261.24210.00020.0194
2007-05-241.03241.2419-0.0009-0.0871
2007-05-231.03331.24280.00040.0387
2007-05-221.03291.24240.00020.0194
2007-05-211.03271.24220.00060.0581
2007-05-181.03211.2416-0.0002-0.0194
2007-05-171.03231.24180.00030.0291
2007-05-161.03201.24150.00050.0485
2007-05-151.03151.24100.00340.3307
2007-05-141.02811.23760.00050.0487
2007-05-111.02761.2371-0.0008-0.0778
2007-05-101.02841.2379-0.0002-0.0194
2007-05-091.02861.23810.00010.0097
2007-05-081.02851.23800.00060.0584
2007-04-301.02791.23740.00060.0584
2007-04-271.02731.23680.00530.5186
2007-04-261.02201.23150.00150.1470
2007-04-251.02051.2300-0.0001-0.0098
2007-04-241.02061.23010.00090.0883


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