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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.01971.22920.00070.0687
2007-04-201.01901.22850.00190.1868
2007-04-191.01711.2266-0.0013-0.1277
2007-04-181.01841.22790.00070.0688
2007-04-171.01771.22720.00110.1082
2007-04-161.01661.22610.00090.0886
2007-04-131.01571.22520.00050.0493
2007-04-121.01521.22470.00000.0000
2007-04-111.01521.22470.00050.0493
2007-04-101.01471.22420.00060.0592
2007-04-091.01411.22360.00180.1778
2007-04-061.01231.22180.00020.0198
2007-04-051.03311.2216-0.0001-0.0097
2007-04-041.03321.22170.00050.0484
2007-04-031.03271.22120.00000.0000
2007-04-021.03271.22120.00050.0484
2007-03-311.03221.22070.00010.0097
2007-03-301.03211.22060.00000.0000
2007-03-291.03211.22060.00060.0582
2007-03-281.03151.22000.00100.0970
2007-03-271.03051.21900.00000.0000
2007-03-261.03051.21900.00050.0485
2007-03-231.03001.2185-0.0003-0.0291
2007-03-221.03031.21880.00010.0097
2007-03-211.03021.2187-0.0002-0.0194
2007-03-201.03041.21890.00000.0000
2007-03-191.03041.21890.00040.0388
2007-03-161.03001.21850.00030.0291
2007-03-151.02971.21820.00020.0194
2007-03-141.02951.2180-0.0002-0.0194
2007-03-131.02971.21820.00000.0000
2007-03-121.02971.2182-0.0002-0.0194
2007-03-091.02991.2184-0.0001-0.0097
2007-03-081.03001.2185-0.0002-0.0194
2007-03-071.03021.21870.00070.0680
2007-03-061.02951.21800.00040.0389
2007-03-051.02911.2176-0.0009-0.0874
2007-03-021.03001.21850.00010.0097
2007-03-011.02991.21840.00550.5369
2007-02-281.02441.21290.00250.2446


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