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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.02191.2104-0.0008-0.0782
2007-02-261.02271.21120.00000.0000
2007-02-161.02271.21120.00020.0196
2007-02-151.02251.21100.00050.0489
2007-02-141.02201.21050.00050.0489
2007-02-131.02151.21000.00010.0098
2007-02-121.02141.20990.00020.0196
2007-02-091.02121.20970.00050.0490
2007-02-081.02071.2092-0.0002-0.0196
2007-02-071.02091.20940.00010.0098
2007-02-061.02081.2093-0.0002-0.0196
2007-02-051.02101.20950.00060.0588
2007-02-021.02041.2089-0.0018-0.1761
2007-02-011.02221.2107-0.0006-0.0587
2007-01-311.02281.2113-0.0019-0.1854
2007-01-301.02471.2132-0.0009-0.0878
2007-01-291.02561.21410.00070.0683
2007-01-261.02491.2134-0.0002-0.0195
2007-01-251.02511.2136-0.0027-0.2627
2007-01-241.02781.21630.00020.0195
2007-01-231.02761.2161-0.0004-0.0389
2007-01-221.02801.21650.00240.2340
2007-01-191.02561.21410.00190.1856
2007-01-181.02371.2122-0.0012-0.1171
2007-01-171.02491.2134-0.0014-0.1364
2007-01-161.02631.2148-0.0003-0.0292
2007-01-151.02661.21510.00370.3617
2007-01-121.02291.2114-0.0009-0.0879
2007-01-111.02381.2123-0.0013-0.1268
2007-01-101.02511.21360.00110.1074
2007-01-091.02401.21250.00120.1173
2007-01-081.02281.21130.00310.3040
2007-01-051.01971.2082-0.0059-0.5753
2007-01-041.02561.2141-0.0019-0.1849
2006-12-311.02751.21600.00010.0097
2006-12-291.02741.21590.00480.4694
2006-12-281.02261.2111-0.0003-0.0293
2006-12-271.02291.21140.00340.3335
2006-12-261.01951.20800.00110.1080
2006-12-251.01841.2069-0.0037-0.3620


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