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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.02671.5217-0.0005-0.0487
2012-09-121.02721.5222-0.0005-0.0487
2012-09-111.02771.5227-0.0003-0.0292
2012-09-101.02801.5230-0.0004-0.0389
2012-09-071.02841.5234-0.0001-0.0097
2012-09-061.02851.5235-0.0001-0.0097
2012-09-051.02861.5236-0.0001-0.0097
2012-09-041.02871.52370.00030.0292
2012-09-031.02841.52340.00030.0292
2012-08-311.02811.52310.00010.0097
2012-08-301.02801.52300.00000.0000
2012-08-291.02801.52300.00020.0195
2012-08-281.02781.52280.00020.0195
2012-08-271.02761.5226-0.0005-0.0486
2012-08-241.02811.52310.00020.0195
2012-08-231.02791.5229-0.0005-0.0486
2012-08-221.02841.5234-0.0010-0.0971
2012-08-211.02941.5244-0.0005-0.0485
2012-08-201.02991.5249-0.0009-0.0873
2012-08-171.03081.5258-0.0002-0.0194
2012-08-161.03101.52600.00000.0000
2012-08-151.03101.5260-0.0006-0.0582
2012-08-141.03161.52660.00020.0194
2012-08-131.03141.52640.00000.0000
2012-08-101.03141.52640.00010.0097
2012-08-091.03131.52630.00040.0388
2012-08-081.03091.5259-0.0001-0.0097
2012-08-071.03101.5260-0.0009-0.0872
2012-08-061.03191.5269-0.0008-0.0775
2012-08-031.03271.5277-0.0003-0.0290
2012-08-021.03301.5280-0.0003-0.0290
2012-08-011.03331.5283-0.0003-0.0290
2012-07-311.03361.5286-0.0008-0.0773
2012-07-301.03441.52940.00000.0000
2012-07-271.03441.52940.00000.0000
2012-07-261.03441.52940.00000.0000
2012-07-251.03441.5294-0.0002-0.0193
2012-07-241.03461.5296-0.0003-0.0290
2012-07-231.03491.5299-0.0001-0.0097
2012-07-201.03501.53000.00010.0097


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