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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.02571.52070.00130.1269
2012-05-231.02441.51940.00050.0488
2012-05-221.02391.51890.00070.0684
2012-05-211.02321.51820.00070.0685
2012-05-181.02251.51750.00120.1175
2012-05-171.02131.51630.00040.0392
2012-05-161.02091.51590.00090.0882
2012-05-151.02001.51500.00160.1571
2012-05-141.01841.51340.00200.1968
2012-05-111.01641.51140.00090.0886
2012-05-101.01551.51050.00080.0788
2012-05-091.01471.50970.00070.0690
2012-05-081.01401.50900.00020.0197
2012-05-071.01381.50880.00040.0395
2012-05-041.01341.50840.00030.0296
2012-05-031.01311.5081-0.0002-0.0197
2012-05-021.01331.50830.00150.1483
2012-04-271.01181.50680.00040.0395
2012-04-261.01141.50640.00070.0693
2012-04-251.01071.50570.00000.0000
2012-04-241.01071.50570.00030.0297
2012-04-231.01041.50540.00050.0495
2012-04-201.00991.50490.00100.0991
2012-04-191.00891.50390.00010.0099
2012-04-181.00881.50380.00110.1092
2012-04-171.00771.50270.00060.0596
2012-04-161.00711.50210.00030.0298
2012-04-131.00681.50180.00050.0497
2012-04-121.00631.50130.00020.0199
2012-04-111.00611.50110.00030.0298
2012-04-101.00581.50080.00030.0298
2012-04-091.00551.5005-0.0002-0.0199
2012-04-061.00571.50070.00010.0099
2012-04-051.00561.50060.00050.0497
2012-03-301.00511.50010.00090.0896
2012-03-291.00421.4992-0.0005-0.0498
2012-03-281.00471.4997-0.0003-0.0299
2012-03-271.00501.5000-0.0002-0.0199
2012-03-261.00521.50020.00010.0099
2012-03-231.00511.50010.00050.0498


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