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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.00541.50040.00270.2693
2012-01-181.00271.4977-0.0017-0.1693
2012-01-171.00441.49940.00200.1995
2012-01-161.00241.4974-0.0012-0.1196
2012-01-131.00361.4986-0.0011-0.1095
2012-01-121.00471.49970.00170.1695
2012-01-111.00301.4980-0.0018-0.1791
2012-01-101.00481.49980.00280.2794
2012-01-091.00201.49700.00270.2702
2012-01-060.99931.49430.00150.1503
2012-01-050.99781.49280.00010.0100
2012-01-040.99771.4927-0.0012-0.1201
2011-12-310.99891.49390.00020.0200
2011-12-300.99871.49370.00140.1404
2011-12-290.99731.49230.00060.0602
2011-12-280.99671.49170.00050.0502
2011-12-270.99621.4912-0.0001-0.0100
2011-12-260.99631.49130.00060.0603
2011-12-230.99571.49070.00070.0704
2011-12-220.99501.4900-0.0002-0.0201
2011-12-210.99521.4902-0.0011-0.1104
2011-12-200.99631.49130.00090.0904
2011-12-190.99541.4904-0.0001-0.0100
2011-12-160.99551.49050.00210.2114
2011-12-150.99341.4884-0.0005-0.0503
2011-12-140.99391.4889-0.0005-0.0503
2011-12-130.99441.4894-0.0013-0.1306
2011-12-120.99571.4907-0.0007-0.0703
2011-12-090.99641.4914-0.0009-0.0902
2011-12-080.99731.49230.00000.0000
2011-12-070.99731.4923-0.0001-0.0100
2011-12-060.99741.4924-0.0015-0.1502
2011-12-050.99891.49390.00000.0000
2011-12-020.99891.49390.00050.0501
2011-12-010.99841.49340.00750.7569
2011-11-300.99091.4859-0.0028-0.2818
2011-11-290.99371.4887-0.0001-0.0101
2011-11-280.99381.4888-0.0002-0.0201
2011-11-250.99401.48900.00000.0000
2011-11-240.99401.48900.00090.0906


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