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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.99311.48810.00090.0907
2011-11-220.99221.48720.00080.0807
2011-11-210.99141.4864-0.0005-0.0504
2011-11-180.99191.4869-0.0019-0.1912
2011-11-170.99381.4888-0.0018-0.1808
2011-11-160.99561.4906-0.0028-0.2804
2011-11-150.99841.49340.00010.0100
2011-11-140.99831.49330.00150.1505
2011-11-110.99681.4918-0.0001-0.0100
2011-11-100.99691.49190.00110.1105
2011-11-090.99581.49080.00180.1811
2011-11-080.99401.48900.00110.1108
2011-11-070.99291.48790.00030.0302
2011-11-040.99261.48760.00140.1412
2011-11-030.99121.48620.00150.1516
2011-11-020.98971.48470.00310.3142
2011-11-010.98661.48160.00240.2439
2011-10-310.98421.47920.00200.2036
2011-10-280.98221.47720.00060.0611
2011-10-270.98161.4766-0.0020-0.2033
2011-10-260.98361.47860.00200.2037
2011-10-250.98161.47660.00020.0204
2011-10-240.98141.47640.00020.0204
2011-10-210.98121.47620.00290.2964
2011-10-200.97831.47330.00150.1536
2011-10-190.97681.47180.00160.1641
2011-10-180.97521.47020.00060.0616
2011-10-170.97461.46960.00240.2469
2011-10-140.97221.46720.00110.1133
2011-10-130.97111.46610.00100.1031
2011-10-120.97011.46510.00120.1239
2011-10-110.96891.4639-0.0001-0.0103
2011-10-100.96901.46400.00190.1965
2011-09-300.96711.46210.00080.0828
2011-09-290.96631.46130.00000.0000
2011-09-280.96631.46130.00010.0103
2011-09-270.96621.46120.00070.0725
2011-09-260.96551.4605-0.0002-0.0207
2011-09-230.96571.4607-0.0026-0.2685
2011-09-220.96831.4633-0.0010-0.1032


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