我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1127元 | 累计净值： | 1.6842元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 160616.48 | 205568.78 | 181649.74 | 226602.04 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 205568.78 | 161255.65 | 240162.54 | 195849.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 161255.65 | 196127.20 | 493748.22 | 528619.77 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 161255.65 | 182302.56 | 38140.84 | 59187.74 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 182302.56 | 230147.79 | 103026.39 | 150871.63 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 230147.79 | 196127.20 | 352580.99 | 318560.40 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 230147.79 | 294151.64 | 135538.82 | 199542.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 294151.64 | 196127.20 | 217042.17 | 119017.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 196127.20 | 102908.88 | 309231.25 | 216012.93 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 196127.20 | 114164.20 | 148794.54 | 66831.53 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 114164.20 | 150072.68 | 11992.86 | 47901.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 150072.68 | 102908.88 | 148443.86 | 101280.05 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 150072.68 | 99103.09 | 109167.92 | 58198.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 99103.09 | 102908.88 | 39275.94 | 43081.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 102908.88 | 27040.47 | 489564.55 | 413696.14 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 102908.88 | 157444.95 | 84318.51 | 138854.59 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 157444.95 | 52430.81 | 287859.28 | 182845.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 52430.81 | 27040.47 | 117386.75 | 91996.41 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 52430.81 | 27831.22 | 88542.53 | 63942.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 27831.22 | 27040.47 | 28844.22 | 28053.47 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 27040.47 | 85711.87 | 65913.88 | 124585.28 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 27040.47 | 28990.13 | 6890.11 | 8839.77 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 28990.13 | 27843.72 | 21949.06 | 20802.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 27843.72 | 85711.87 | 37074.71 | 94942.86 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 27843.72 | 36168.96 | 16797.40 | 25122.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 36168.96 | 85711.87 | 20277.30 | 69820.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 85711.87 | 18217.00 | 207156.98 | 139662.11 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 85711.87 | 46735.51 | 92509.46 | 53533.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 46735.51 | 33379.79 | 52463.54 | 39107.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 33379.79 | 18217.00 | 62183.98 | 47021.19 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 33379.79 | 37582.18 | 22836.28 | 27038.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 37582.18 | 18217.00 | 39347.70 | 19982.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 18217.00 | 19694.96 | 47117.89 | 48595.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 18217.00 | 18328.97 | 3189.34 | 3301.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 18328.97 | 25515.98 | 10963.90 | 18150.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 25515.98 | 19694.96 | 32964.66 | 27143.64 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 25515.98 | 24109.24 | 20898.64 | 19491.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 24109.24 | 19694.96 | 12066.02 | 7651.73 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 19694.96 | 39383.41 | 20138.16 | 39826.61 | 年报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 23897.52 | 25920.31 | 2183.54 | 4206.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 25920.31 | 39383.41 | 16982.55 | 30445.65 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 25920.31 | 25267.46 | 12016.26 | 11363.42 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 25267.46 | 39383.41 | 4966.28 | 19082.23 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 39383.41 | 34489.78 | 29514.95 | 24621.31 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 39383.41 | 26491.11 | 18132.47 | 5240.17 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 26491.11 | 24989.55 | 5974.13 | 4472.58 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 24989.55 | 34489.78 | 5408.34 | 14908.57 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 24989.55 | 30091.21 | 4859.67 | 9961.32 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 30091.21 | 34489.78 | 548.68 | 4947.25 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 34489.78 | 135420.94 | 4087.16 | 105018.32 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 34489.78 | 44768.62 | 360.84 | 10639.68 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 44768.62 | 54613.00 | 339.52 | 10183.91 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 54613.00 | 135420.94 | 3386.80 | 84194.73 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 54613.00 | 89253.54 | 668.77 | 35309.30 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 135420.94 | 258657.45 | 16442.19 | 139678.71 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.45 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.98 | 评论 |
| 600361 | 华联综超 | 4.45 | 评论 |
| 000402 | 金融街 | 4.34 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.26 | 评论 |
| 600271 | 航天信息 | 3.94 | 评论 |
| 000839 | 中信国安 | 3.74 | 评论 |
| 000617 | *ST济柴 | 3.21 | 评论 |
| 000829 | 天音控股 | 2.88 | 评论 |
| 600415 | 小商品城 | 2.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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