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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.60元0.0000公告日期  ：2010-12-31
除 息 日  ：2011-01-06
权益登记日：2011-01-06
2、200910派0.60元0.0000公告日期  ：2009-12-31
除 息 日  ：2010-01-05
权益登记日：2010-01-05
3、10派0.52元0.0000公告日期  ：2006-04-11
除 息 日  ：2006-04-10
权益登记日：2006-04-07
4、10派0.45元0.0000公告日期  ：2007-03-07
除 息 日  ：2007-03-13
权益登记日：2007-03-12
5、10派0.30元0.0000公告日期  ：2005-08-06
除 息 日  ：2005-08-10
权益登记日：2005-08-09
6、10派0.15元0.0000公告日期  ：2005-04-15
除 息 日  ：2005-04-21
权益登记日：2005-04-20
7、10派0.15元0.0000公告日期  ：2004-03-12
除 息 日  ：2004-03-16
权益登记日：2004-03-15
8、10派0.80元0.0000公告日期  ：2007-07-04
除 息 日  ：2007-07-09
权益登记日：2007-07-06
9、10派0.80元0.0000公告日期  ：2008-11-11
除 息 日  ：2008-11-14
权益登记日：2008-11-14
10、10派0.30元0.0000公告日期  ：2012-03-27
除 息 日  ：2012-03-30
权益登记日：2012-03-30
11、10派0.30元0.0000公告日期  ：2011-06-24
除 息 日  ：2011-06-29
权益登记日：2011-06-29
12、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-12-21
除 息 日  ：2012-12-26
权益登记日：2012-12-26
13、10派0.35元0.0000公告日期  ：2013-06-21
除 息 日  ：2013-06-26
权益登记日：2013-06-26
14、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-06-26
除 息 日  ：2012-06-29
权益登记日：2012-06-29

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。