【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1127元 |
累计净值： |
1.6842元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.05% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
暂停 |
|
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| 代销银行： |
|
招商债券A [217003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥51569555.12 | ￥94111013.08 | ￥4454732.39 |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥692810711.80 | ￥2849181938.80 | ￥572723918.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥576752307.86 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4028389.36 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥389874.13 | ￥610707.53 | ￥1910000.00 |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥6130372.54 | ￥28592446.63 | ￥7657876.90 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥231263.25 | ￥267494917.02 | ￥2051631.16 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥771389937.76 | ￥3270252011.87 | ￥620495576.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥418827.11 | ￥819804.84 | ￥294312.58 |
| 应付基金托管费 | ￥125648.12 | ￥245941.44 | ￥88293.76 |
| 应付收益 | -- | -- | ￥104.43 |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥11451.00 | ￥33145.88 | ￥4623.44 |
| 应付证券交易清算款 | ￥1153181.33 | -- | ￥1994602.11 |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥4392.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥5495542.90 | ￥6989551.27 | ￥1584286.32 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥4392.87 |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥19999950.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4623.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥8641488.14 | ￥9581501.73 | ￥25289673.43 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2896932638.04 | ￥524977971.86 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥70647868.98 | ￥363737872.10 | ￥70227930.93 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3260670510.14 | ￥595205902.79 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥595205902.79 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥771389937.76 | ￥3270252011.87 | ￥620495576.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2896932638.00 | ￥524977972.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.14 | ￥1.14 |
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