我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1127元 | 累计净值： | 1.6842元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8539.200 | 180.000 | 5.45 | A股 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7804.500 | 330.000 | 4.98 | A股 |
| 600361 | 华联综超 | 6970.980 | 385.990 | 4.45 | A股 |
| 000402 | 金融街 | 6797.800 | 829.000 | 4.34 | A股 |
| 600583 | 海油工程 | 6668.750 | 291.210 | 4.26 | A股 |
| 600271 | 航天信息 | 6171.430 | 205.650 | 3.94 | A股 |
| 000839 | 中信国安 | 5850.000 | 300.000 | 3.74 | A股 |
| 000617 | *ST济柴 | 5031.930 | 242.620 | 3.21 | A股 |
| 000829 | 天音控股 | 4517.670 | 423.400 | 2.88 | A股 |
| 600415 | 小商品城 | 4000.900 | 63.240 | 2.56 | A股 |
| 600475 | 华光股份 | 3676.000 | 400.000 | 2.35 | A股 |
| 600795 | 国电电力 | 3608.950 | 445.000 | 2.30 | A股 |
| 000875 | 吉电股份 | 3546.000 | 900.000 | 2.26 | A股 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3379.840 | 369.380 | 2.16 | A股 |
| 600489 | 中金黄金 | 3325.080 | 176.400 | 2.12 | A股 |
| 600597 | 光明乳业 | 3280.280 | 412.610 | 2.09 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 3125.000 | 500.000 | 2.00 | A股 |
| 000006 | 深振业A | 3083.790 | 388.390 | 1.97 | A股 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2382.420 | 87.010 | 1.52 | A股 |
| 600435 | 北方导航 | 1977.830 | 289.160 | 1.26 | A股 |
| 000910 | 大亚科技 | 1883.760 | 174.100 | 1.20 | A股 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1795.800 | 339.470 | 1.15 | A股 |
| 000651 | 格力电器 | 1786.100 | 129.990 | 1.14 | A股 |
| 600240 | 华业地产 | 1695.370 | 275.670 | 1.08 | A股 |
| 600829 | 三精制药 | 1501.830 | 135.300 | 0.96 | A股 |
| 600811 | 东方集团 | 1420.000 | 200.000 | 0.91 | A股 |
| 600151 | 航天机电 | 1419.000 | 100.000 | 0.91 | A股 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 1371.740 | 373.770 | 0.88 | A股 |
| 000069 | 华侨城A | 1195.200 | 103.840 | 0.76 | A股 |
| 600831 | 广电网络 | 1087.170 | 66.660 | 0.69 | A股 |
| 600416 | 湘电股份 | 829.000 | 74.890 | 0.53 | A股 |
| 601988 | 中国银行 | 445.680 | 144.700 | 0.29 | A股 |
| 600236 | 桂冠电力 | 257.860 | 42.690 | 0.17 | A股 |
| 600094 | 大名城 | 18.600 | 3.590 | 0.01 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.45 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.98 | 评论 |
| 600361 | 华联综超 | 4.45 | 评论 |
| 000402 | 金融街 | 4.34 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.26 | 评论 |
| 600271 | 航天信息 | 3.94 | 评论 |
| 000839 | 中信国安 | 3.74 | 评论 |
| 000617 | *ST济柴 | 3.21 | 评论 |
| 000829 | 天音控股 | 2.88 | 评论 |
| 600415 | 小商品城 | 2.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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