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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.11271.6842-0.0015-0.1346
2013-08-121.11421.68570.00050.0449
2013-08-091.11371.68520.00000.0000
2013-08-081.11371.6852-0.0010-0.0897
2013-08-071.11471.6862-0.0003-0.0269
2013-08-061.11501.6865-0.0006-0.0538
2013-08-051.11561.68710.00030.0269
2013-08-021.11531.68680.00090.0808
2013-08-011.11441.68590.00230.2068
2013-07-311.11211.68360.00040.0360
2013-07-301.11171.68320.00020.0180
2013-07-291.11151.6830-0.0002-0.0180
2013-07-261.11171.68320.00100.0900
2013-07-251.11071.6822-0.0001-0.0090
2013-07-241.11081.6823-0.0018-0.1618
2013-07-231.11261.6841-0.0010-0.0898
2013-07-221.11361.6851-0.0021-0.1882
2013-07-191.11571.6872-0.0009-0.0806
2013-07-181.11661.6881-0.0014-0.1252
2013-07-171.11801.6895-0.0010-0.0894
2013-07-161.11901.6905-0.0007-0.0625
2013-07-151.11971.69120.00030.0268
2013-07-121.11941.6909-0.0020-0.1783
2013-07-111.12141.69290.00010.0089
2013-07-101.12131.6928-0.0002-0.0178
2013-07-091.12151.69300.00010.0089
2013-07-081.12141.6929-0.0003-0.0267
2013-07-051.12171.69320.00190.1697
2013-07-041.11981.69130.00070.0626
2013-07-031.11911.6906-0.0004-0.0357
2013-07-021.11951.69100.00090.0805
2013-07-011.11861.69010.00160.1432
2013-06-301.11701.68850.00010.0090
2013-06-281.11691.68840.00330.2963
2013-06-271.11361.68510.00230.2070
2013-06-261.11131.68280.00480.4338
2013-06-251.14151.67800.00190.1667
2013-06-241.13961.6761-0.0049-0.4281
2013-06-211.14451.6810-0.0009-0.0786
2013-06-201.14541.6819-0.0098-0.8483


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