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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.12221.5587-0.0002-0.0178
2011-05-271.12241.55890.00050.0446
2011-05-261.12191.55840.00010.0089
2011-05-251.12181.55830.00020.0178
2011-05-241.12161.5581-0.0003-0.0267
2011-05-231.12191.5584-0.0015-0.1335
2011-05-201.12341.55990.00030.0267
2011-05-191.12311.5596-0.0006-0.0534
2011-05-181.12371.56020.00100.0891
2011-05-171.12271.5592-0.0003-0.0267
2011-05-161.12301.55950.00010.0089
2011-05-131.12291.5594-0.0006-0.0534
2011-05-121.12351.56000.00050.0445
2011-05-111.12301.55950.00040.0356
2011-05-101.12261.55910.00070.0624
2011-05-091.12191.55840.00020.0178
2011-05-061.12171.55820.00070.0624
2011-05-051.12101.55750.00100.0893
2011-05-041.12001.55650.00020.0179
2011-05-031.11981.55630.00020.0179
2011-04-291.11961.55610.00020.0179
2011-04-281.11941.55590.00020.0179
2011-04-271.11921.55570.00050.0447
2011-04-261.11871.55520.00020.0179
2011-04-251.11851.5550-0.0005-0.0447
2011-04-221.11901.5555-0.0002-0.0179
2011-04-211.11921.55570.00030.0268
2011-04-201.11891.5554-0.0004-0.0357
2011-04-191.11931.5558-0.0011-0.0982
2011-04-181.12041.55690.00110.0983
2011-04-151.11931.55580.00130.1163
2011-04-141.11801.55450.00120.1074
2011-04-131.11681.55330.00160.1435
2011-04-121.11521.55170.00140.1257
2011-04-111.11381.55030.00170.1529
2011-04-081.11211.54860.00100.0900
2011-04-071.11111.54760.00040.0360
2011-04-061.11071.54720.00080.0721
2011-04-011.10991.54640.00080.0721
2011-03-311.10911.5456-0.0005-0.0451


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