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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.09781.53430.00080.0729
2011-01-251.09701.53350.00080.0730
2011-01-241.09621.5327-0.0008-0.0729
2011-01-211.09701.5335-0.0007-0.0638
2011-01-201.09771.5342-0.0015-0.1365
2011-01-191.09921.5357-0.0005-0.0455
2011-01-181.09971.5362-0.0025-0.2268
2011-01-171.10221.5387-0.0036-0.3256
2011-01-141.10581.5423-0.0017-0.1535
2011-01-131.10751.5440-0.0002-0.0181
2011-01-121.10771.54420.00060.0542
2011-01-111.10711.5436-0.0006-0.0542
2011-01-101.10771.54420.00030.0271
2011-01-071.10741.54390.00090.0813
2011-01-061.10651.54300.00090.0814
2011-01-051.16561.54210.00250.2149
2011-01-041.16311.53960.00670.5794
2010-12-311.15641.53290.00100.0866
2010-12-301.15541.53190.00120.1040
2010-12-291.15421.53070.00180.1562
2010-12-281.15241.5289-0.0015-0.1300
2010-12-271.15391.5304-0.0040-0.3455
2010-12-241.15791.5344-0.0033-0.2842
2010-12-231.16121.5377-0.0031-0.2663
2010-12-221.16431.5408-0.0006-0.0515
2010-12-211.16491.54140.00120.1031
2010-12-201.16371.5402-0.0015-0.1287
2010-12-171.16521.5417-0.0003-0.0257
2010-12-161.16551.54200.00000.0000
2010-12-151.16551.5420-0.0002-0.0172
2010-12-141.16571.54220.00060.0515
2010-12-131.16511.54160.00440.3791
2010-12-101.16071.53720.00050.0431
2010-12-091.16021.5367-0.0010-0.0861
2010-12-081.16121.5377-0.0034-0.2919
2010-12-071.16461.54110.00440.3792
2010-12-061.16021.53670.00270.2333
2010-12-031.15751.5340-0.0004-0.0345
2010-12-021.15791.53440.00400.3467
2010-12-011.15391.53040.00370.3217


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