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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.16411.54060.00010.0086
2010-09-271.16401.54050.00080.0688
2010-09-211.16321.5397-0.0001-0.0086
2010-09-201.16331.53980.00010.0086
2010-09-171.16321.53970.00080.0688
2010-09-161.16241.5389-0.0023-0.1975
2010-09-151.16471.5412-0.0010-0.0858
2010-09-141.16571.5422-0.0003-0.0257
2010-09-131.16601.5425-0.0012-0.1028
2010-09-101.16721.54370.00080.0686
2010-09-091.16641.5429-0.0002-0.0171
2010-09-081.16661.5431-0.0002-0.0171
2010-09-071.16681.5433-0.0004-0.0343
2010-09-061.16721.54370.00060.0514
2010-09-031.16661.54310.00140.1202
2010-09-021.16521.54170.00030.0258
2010-09-011.16491.54140.00010.0086
2010-08-311.16481.5413-0.0002-0.0172
2010-08-301.16501.54150.00000.0000
2010-08-271.16501.5415-0.0002-0.0172
2010-08-261.16521.54170.00030.0258
2010-08-251.16491.54140.00030.0258
2010-08-241.16461.54110.00040.0344
2010-08-231.16421.54070.00100.0860
2010-08-201.16321.53970.00080.0688
2010-08-191.16241.53890.00050.0430
2010-08-181.16191.53840.00010.0086
2010-08-171.16181.53830.00050.0431
2010-08-161.16131.53780.00010.0086
2010-08-131.16121.53770.00060.0517
2010-08-121.16061.53710.00110.0949
2010-08-111.15951.53600.00020.0173
2010-08-101.15931.53580.00030.0259
2010-08-091.15901.53550.00020.0173
2010-08-061.15881.53530.00030.0259
2010-08-051.15851.53500.00070.0605
2010-08-041.15781.53430.00040.0346
2010-08-031.15741.53390.00010.0086
2010-08-021.15731.53380.00020.0173
2010-07-301.15711.53360.00020.0173


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