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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.15691.53340.00050.0432
2010-07-281.15641.5329-0.0003-0.0259
2010-07-271.15671.5332-0.0001-0.0086
2010-07-261.15681.53330.00050.0432
2010-07-231.15631.53280.00040.0346
2010-07-221.15591.53240.00000.0000
2010-07-211.15591.53240.00060.0519
2010-07-201.15531.53180.00040.0346
2010-07-191.15491.53140.00160.1387
2010-07-161.15331.52980.00220.1911
2010-07-151.15111.52760.00270.2351
2010-07-141.14841.52490.00120.1046
2010-07-131.14721.52370.00160.1397
2010-07-121.14561.52210.00090.0786
2010-07-091.14471.52120.00190.1663
2010-07-081.14281.51930.00060.0525
2010-07-071.14221.51870.00030.0263
2010-07-061.14191.51840.00150.1315
2010-07-051.14041.51690.00060.0526
2010-07-021.13981.51630.00190.1670
2010-07-011.13791.51440.00070.0616
2010-06-301.13721.51370.00080.0704
2010-06-291.13641.5129-0.0006-0.0528
2010-06-281.13701.5135-0.0003-0.0264
2010-06-251.13731.5138-0.0009-0.0791
2010-06-241.13821.51470.00020.0176
2010-06-231.13801.51450.00010.0088
2010-06-221.13791.51440.00050.0440
2010-06-211.13741.5139-0.0003-0.0264
2010-06-181.13771.5142-0.0025-0.2193
2010-06-171.14021.51670.00090.0790
2010-06-111.13931.5158-0.0003-0.0263
2010-06-101.13961.5161-0.0004-0.0351
2010-06-091.14001.5165-0.0002-0.0175
2010-06-081.14021.51670.00030.0263
2010-06-071.13991.51640.00200.1758
2010-06-041.13791.51440.00110.0968
2010-06-031.13681.51330.00220.1939
2010-06-021.13461.5111-0.0011-0.0969
2010-06-011.13571.5122-0.0003-0.0264


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