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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.15521.6917-0.0028-0.2418
2013-06-181.15801.6945-0.0002-0.0173
2013-06-171.15821.69470.00010.0086
2013-06-141.15811.6946-0.0010-0.0863
2013-06-131.15911.6956-0.0010-0.0862
2013-06-071.16011.6966-0.0006-0.0517
2013-06-061.16071.6972-0.0008-0.0689
2013-06-051.16151.69800.00030.0258
2013-06-041.16121.69770.00000.0000
2013-06-031.16121.69770.00030.0258
2013-05-311.16091.6974-0.0001-0.0086
2013-05-301.16101.69750.00040.0345
2013-05-291.16061.69710.00020.0172
2013-05-281.16041.69690.00090.0776
2013-05-271.15951.69600.00070.0604
2013-05-241.15881.69530.00030.0259
2013-05-231.15851.69500.00040.0345
2013-05-221.15811.6946-0.0001-0.0086
2013-05-211.15821.6947-0.0001-0.0086
2013-05-201.15831.69480.00030.0259
2013-05-171.15801.69450.00040.0346
2013-05-161.15761.69410.00040.0346
2013-05-151.15721.69370.00020.0173
2012-12-101.12541.64190.00120.1067
2012-12-071.12421.64070.00110.0979
2012-12-061.12311.6396-0.0005-0.0445
2012-12-051.12361.64010.00110.0980
2012-12-041.12251.63900.00010.0089
2012-12-031.12241.63890.00000.0000
2012-11-301.12241.6389-0.0001-0.0089
2012-11-291.12251.6390-0.0001-0.0089
2012-11-281.12261.63910.00010.0089
2012-11-271.12251.6390-0.0003-0.0267
2012-11-261.12281.63930.00040.0356
2012-11-231.12241.63890.00010.0089
2012-11-221.12231.6388-0.0003-0.0267
2012-11-211.12261.63910.00030.0267
2012-11-201.12231.63880.00020.0178
2012-11-191.12211.63860.00070.0624
2012-11-161.12141.63790.00070.0625


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