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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.15371.47020.00690.6017
2009-07-301.14681.46330.00290.2535
2009-07-291.14391.4604-0.0030-0.2616
2009-07-281.14691.46340.00690.6053
2009-07-271.14001.45650.00490.4317
2009-07-241.13511.4516-0.0002-0.0176
2009-07-231.13531.45180.00050.0441
2009-07-221.13481.45130.00000.0000
2009-07-211.13481.4513-0.0036-0.3162
2009-07-201.13841.45490.00570.5032
2009-07-171.13271.44920.00200.1769
2009-07-161.13071.44720.00370.3283
2009-07-151.12701.44350.00220.1956
2009-07-141.12481.44130.00180.1603
2009-07-131.12301.4395-0.0004-0.0356
2009-07-101.12341.43990.00350.3125
2009-07-091.11991.43640.00250.2237
2009-07-081.11741.43390.00050.0448
2009-07-071.11691.43340.00140.1255
2009-07-061.11551.43200.00150.1346
2009-07-031.11401.43050.00040.0359
2009-07-021.11361.43010.00130.1169
2009-07-011.11231.42880.00040.0360
2009-06-301.11191.42840.00020.0180
2009-06-291.11171.42820.00060.0540
2009-06-261.11111.42760.00010.0090
2009-06-251.11101.42750.00000.0000
2009-06-241.11101.42750.00080.0721
2009-06-231.11021.4267-0.0009-0.0810
2009-06-221.11111.4276-0.0002-0.0180
2009-06-191.11131.4278-0.0004-0.0360
2009-06-181.11171.42820.00020.0180
2009-06-171.11151.4280-0.0013-0.1168
2009-06-161.11281.42930.00000.0000
2009-06-151.11281.42930.00020.0180
2009-06-121.11261.4291-0.0004-0.0359
2009-06-111.11301.4295-0.0011-0.0987
2009-06-101.11411.43060.00070.0629
2009-06-091.11341.4299-0.0011-0.0987
2009-06-081.11451.43100.00040.0359


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