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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.11411.43060.00010.0090
2009-06-041.11401.4305-0.0010-0.0897
2009-06-031.11501.43150.00030.0269
2009-06-021.11471.43120.00080.0718
2009-06-011.11391.43040.00090.0809
2009-05-271.11301.42950.00050.0449
2009-05-261.11251.4290-0.0001-0.0090
2009-05-251.11261.4291-0.0004-0.0359
2009-05-221.11301.4295-0.0001-0.0090
2009-05-211.11311.4296-0.0005-0.0449
2009-05-201.11361.43010.00040.0359
2009-05-191.11321.42970.00270.2431
2009-05-181.11051.42700.00060.0541
2009-05-151.10991.42640.00020.0180
2009-05-141.10971.4262-0.0002-0.0180
2009-05-131.10991.42640.00310.2801
2009-05-121.10681.42330.00000.0000
2009-05-111.10681.4233-0.0001-0.0090
2009-05-081.10691.42340.00050.0452
2009-05-071.10641.42290.00050.0452
2009-05-061.10591.42240.00040.0362
2009-05-051.10551.42200.00040.0362
2009-05-041.10511.42160.00070.0634
2009-04-301.10441.42090.00010.0091
2009-04-291.10431.42080.00170.1542
2009-04-281.10261.41910.00030.0272
2009-04-271.10231.4188-0.0003-0.0272
2009-04-241.10261.4191-0.0001-0.0091
2009-04-231.10271.4192-0.0005-0.0453
2009-04-221.10321.4197-0.0004-0.0362
2009-04-211.10361.42010.00000.0000
2009-04-201.10361.42010.00040.0363
2009-04-171.10321.41970.00160.1452
2009-04-161.10161.41810.00060.0545
2009-04-151.10101.4175-0.0001-0.0091
2009-04-141.10111.41760.00030.0273
2009-04-131.10081.4173-0.0003-0.0272
2009-04-101.10111.41760.00060.0545
2009-04-091.10051.4170-0.0001-0.0091
2009-04-081.10061.4171-0.0017-0.1542


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