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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.10231.4188-0.0007-0.0635
2009-04-031.10301.4195-0.0016-0.1448
2009-04-021.10461.4211-0.0005-0.0452
2009-04-011.10511.42160.00010.0090
2009-03-311.10501.42150.00020.0181
2009-03-301.10481.4213-0.0002-0.0181
2009-03-271.10501.4215-0.0005-0.0452
2009-03-261.10551.4220-0.0002-0.0181
2009-03-251.10571.4222-0.0002-0.0181
2009-03-241.10591.4224-0.0009-0.0813
2009-03-231.10681.4233-0.0001-0.0090
2009-03-201.10691.4234-0.0013-0.1173
2009-03-191.10821.42470.00040.0361
2009-03-181.10781.42430.00000.0000
2009-03-171.10781.42430.00060.0542
2009-03-161.10721.42370.00050.0452
2009-03-131.10671.42320.00050.0452
2009-03-121.10621.4227-0.0009-0.0813
2009-03-111.10711.42360.00090.0814
2009-03-101.10621.42270.00040.0362
2009-03-091.10581.42230.00050.0452
2009-03-061.10531.42180.00070.0634
2009-03-051.10461.4211-0.0022-0.1988
2009-03-041.10681.4233-0.0002-0.0181
2009-03-031.10701.4235-0.0001-0.0090
2009-03-021.10711.4236-0.0008-0.0722
2009-02-271.10791.4244-0.0003-0.0271
2009-02-261.10821.42470.00070.0632
2009-02-251.10751.42400.00000.0000
2009-02-241.10751.42400.00070.0632
2009-02-231.10681.42330.00010.0090
2009-02-201.10671.4232-0.0003-0.0271
2009-02-191.10701.42350.00090.0814
2009-02-181.10611.42260.00090.0814
2009-02-171.10521.4217-0.0025-0.2257
2009-02-161.10771.42420.00010.0090
2009-02-131.10761.42410.00000.0000
2009-02-121.10761.42410.00370.3352
2009-02-111.10391.42040.00110.0997
2009-02-101.10281.4193-0.0006-0.0544


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