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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.10851.42500.00400.3622
2008-12-031.10451.42100.00290.2633
2008-12-021.10161.41810.00260.2366
2008-12-011.09901.4155-0.0010-0.0909
2008-11-281.10001.4165-0.0025-0.2268
2008-11-271.10251.41900.00760.6941
2008-11-261.09491.41140.00420.3851
2008-11-251.09071.4072-0.0044-0.4018
2008-11-241.09511.4116-0.0014-0.1277
2008-11-211.09651.41300.00300.2743
2008-11-201.09351.41000.00120.1099
2008-11-191.09231.4088-0.0047-0.4284
2008-11-181.09701.4135-0.0002-0.0182
2008-11-171.09721.4137-0.0016-0.1456
2008-11-141.09881.4153-0.0060-0.5431
2008-11-131.18481.42130.00520.4408
2008-11-121.17961.41610.00360.3061
2008-11-111.17601.41250.00130.1107
2008-11-101.17471.41120.00470.4017
2008-11-071.17001.40650.00150.1284
2008-11-061.16851.40500.00340.2918
2008-11-051.16511.40160.00230.1978
2008-11-041.16281.39930.00090.0775
2008-11-031.16191.3984-0.0003-0.0258
2008-10-311.16221.39870.00030.0258
2008-10-301.16191.39840.00220.1897
2008-10-291.15971.39620.00110.0949
2008-10-281.15861.3951-0.0007-0.0604
2008-10-271.15931.3958-0.0048-0.4123
2008-10-241.16411.4006-0.0015-0.1287
2008-10-231.16561.4021-0.0052-0.4441
2008-10-221.17081.40730.00010.0085
2008-10-211.17071.40720.00070.0598
2008-10-201.17001.4065-0.0022-0.1877
2008-10-171.17221.4087-0.0013-0.1108
2008-10-161.17351.41000.00060.0512
2008-10-151.17291.40940.00140.1195
2008-10-141.17151.4080-0.0003-0.0256
2008-10-131.17181.4083-0.0006-0.0512
2008-10-101.17241.40890.00020.0171


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