我的基金账户

用户名： 密码：

【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.14111.37760.00040.0351
2008-08-051.14071.3772-0.0001-0.0088
2008-08-041.14081.37730.00000.0000
2008-08-011.14081.3773-0.0002-0.0175
2008-07-311.14101.3775-0.0001-0.0088
2008-07-301.14111.37760.00040.0351
2008-07-291.14071.3772-0.0004-0.0351
2008-07-281.14111.37760.00070.0614
2008-07-251.14041.37690.00030.0263
2008-07-241.14011.37660.00020.0175
2008-07-231.13991.37640.00000.0000
2008-07-221.13991.37640.00010.0088
2008-07-211.13981.37630.00010.0088
2008-07-181.13971.37620.00030.0263
2008-07-171.13941.37590.00010.0088
2008-07-161.13931.37580.00080.0703
2008-07-151.13851.37500.00000.0000
2008-07-141.13851.37500.00040.0351
2008-07-111.13811.3746-0.0002-0.0176
2008-07-101.13831.37480.00070.0615
2008-07-091.13761.37410.00020.0176
2008-07-081.13741.37390.00010.0088
2008-07-071.13731.37380.00040.0352
2008-07-041.13691.3734-0.0004-0.0352
2008-07-031.13731.37380.00030.0264
2008-07-021.13701.3735-0.0003-0.0264
2008-07-011.13731.3738-0.0002-0.0176
2008-06-301.13751.37400.00010.0088
2008-06-271.13741.3739-0.0013-0.1142
2008-06-261.13871.3752-0.0005-0.0439
2008-06-251.13921.3757-0.0004-0.0351
2008-06-241.13961.37610.00000.0000
2008-06-231.13961.37610.00010.0088
2008-06-201.13951.37600.00040.0351
2008-06-191.13911.3756-0.0003-0.0263
2008-06-181.13941.37590.00020.0176
2008-06-171.13921.37570.00010.0088
2008-06-161.13911.37560.00060.0527
2008-06-131.13851.37500.00010.0088
2008-06-121.13841.37490.00020.0176


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。