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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.13341.36990.00020.0176
2008-04-101.13321.3697-0.0001-0.0088
2008-04-091.13331.3698-0.0003-0.0265
2008-04-081.13361.37010.00030.0265
2008-04-071.13331.36980.00060.0530
2008-04-031.13271.36920.00020.0177
2008-04-021.13251.36900.00000.0000
2008-04-011.13251.3690-0.0003-0.0265
2008-03-311.13281.3693-0.0001-0.0088
2008-03-281.13291.36940.00040.0353
2008-03-271.13251.36900.00000.0000
2008-03-261.13251.36900.00020.0177
2008-03-251.13231.36880.00020.0177
2008-03-241.13211.36860.00000.0000
2008-03-211.13211.36860.00020.0177
2008-03-201.13191.36840.00090.0796
2008-03-191.13101.36750.00040.0354
2008-03-181.13061.3671-0.0012-0.1060
2008-03-171.13181.3683-0.0008-0.0706
2008-03-141.13261.36910.00000.0000
2008-03-131.13261.3691-0.0017-0.1499
2008-03-121.13431.3708-0.0001-0.0088
2008-03-111.13441.37090.00010.0088
2008-03-101.13431.37080.00010.0088
2008-03-071.13421.3707-0.0002-0.0176
2008-03-061.13441.37090.00030.0265
2008-03-051.13411.3706-0.0002-0.0176
2008-03-041.13431.37080.00070.0618
2008-03-031.13361.37010.00050.0441
2008-02-291.13311.36960.00030.0265
2008-02-281.13281.3693-0.0005-0.0441
2008-02-271.13331.36980.00190.1679
2008-02-261.13141.36790.00050.0442
2008-02-251.13091.3674-0.0008-0.0707
2008-02-221.13171.36820.00000.0000
2008-02-211.13171.3682-0.0001-0.0088
2008-02-201.13181.3683-0.0003-0.0265
2008-02-191.13211.3686-0.0002-0.0177
2008-02-181.13231.36880.00070.0619
2008-02-151.13161.36810.00100.0884


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