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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.11901.3555-0.0019-0.1695
2007-10-171.12091.3574-0.0023-0.2048
2007-10-161.12321.35970.00060.0534
2007-10-151.12261.35910.00170.1517
2007-10-121.12091.35740.00500.4481
2007-10-111.11591.35240.00060.0538
2007-10-101.11531.35180.00040.0359
2007-10-091.11491.3514-0.0002-0.0179
2007-10-081.11511.35160.00040.0359
2007-09-301.11471.3512-0.0002-0.0179
2007-09-281.11491.35140.00210.1887
2007-09-271.11281.34930.00590.5330
2007-09-261.10691.34340.00200.1810
2007-09-251.10491.34140.00000.0000
2007-09-241.10491.34140.00060.0543
2007-09-211.10431.34080.00040.0362
2007-09-201.10391.34040.00270.2452
2007-09-191.10121.3377-0.0001-0.0091
2007-09-181.10131.33780.00060.0545
2007-09-171.10071.3372-0.0004-0.0363
2007-09-141.10111.3376-0.0048-0.4340
2007-09-131.10591.34240.00030.0271
2007-09-121.10561.3421-0.0003-0.0271
2007-09-111.10591.3424-0.0004-0.0362
2007-09-101.10631.34280.00080.0724
2007-09-071.10551.3420-0.0004-0.0362
2007-09-061.10591.34240.00050.0452
2007-09-051.10541.3419-0.0001-0.0090
2007-09-041.10551.3420-0.0001-0.0090
2007-09-031.10561.34210.00020.0181
2007-08-311.10541.34190.00030.0271
2007-08-301.10511.34160.00040.0362
2007-08-291.10471.3412-0.0003-0.0271
2007-08-281.10501.34150.00020.0181
2007-08-271.10481.34130.00030.0272
2007-08-241.10451.34100.00040.0362
2007-08-231.10411.34060.00030.0272
2007-08-221.10381.3403-0.0006-0.0543
2007-08-211.10441.34090.00040.0362
2007-08-201.10401.34050.00050.0453


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