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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.10351.34000.00020.0181
2007-08-161.10331.33980.00000.0000
2007-08-151.10331.33980.00020.0181
2007-08-141.10311.33960.00000.0000
2007-08-131.10311.33960.00020.0181
2007-08-101.10291.33940.00010.0091
2007-08-091.10281.33930.00000.0000
2007-08-081.10281.33930.00000.0000
2007-08-071.10281.3393-0.0002-0.0181
2007-08-061.10301.33950.00040.0363
2007-08-031.10261.33910.00020.0181
2007-08-021.10241.33890.00030.0272
2007-08-011.10211.33860.00030.0272
2007-07-311.10181.3383-0.0001-0.0091
2007-07-301.10191.33840.00110.0999
2007-07-271.10081.33730.00080.0727
2007-07-261.10001.33650.00030.0273
2007-07-251.09971.33620.00130.1184
2007-07-241.09841.33490.00080.0729
2007-07-231.09761.33410.00070.0638
2007-07-201.09691.33340.00130.1187
2007-07-191.09561.33210.00020.0183
2007-07-181.09541.33190.00040.0365
2007-07-171.09501.3315-0.0004-0.0365
2007-07-161.09541.33190.00020.0183
2007-07-131.09521.33170.00000.0000
2007-07-121.09521.33170.00030.0274
2007-07-111.09491.3314-0.0012-0.1095
2007-07-101.09611.33260.00050.0456
2007-07-091.09561.33210.00100.0914
2007-07-061.17461.3311-0.0015-0.1275
2007-07-051.17431.3308-0.0018-0.1530
2007-07-041.17611.33260.00130.1107
2007-07-031.17611.3326-0.0031-0.2629
2007-07-021.17481.3313-0.0044-0.3731
2007-06-301.17921.3357-0.0007-0.0593
2007-06-291.17921.3357-0.0030-0.2538
2007-06-281.17991.3364-0.0022-0.1861
2007-06-271.18221.3387-0.0034-0.2868
2007-06-261.18211.3386-0.0033-0.2784


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