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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.18561.3421-0.0007-0.0590
2007-06-221.18541.3419-0.0002-0.0169
2007-06-211.18631.34280.00060.0506
2007-06-201.18561.3421-0.0006-0.0506
2007-06-191.18571.34220.00040.0337
2007-06-181.18621.34270.00110.0928
2007-06-151.18531.3418-0.0010-0.0843
2007-06-141.18511.3416-0.0005-0.0422
2007-06-131.18631.34280.00390.3298
2007-06-121.18561.34210.00170.1436
2007-06-111.18241.3389-0.0013-0.1098
2007-06-081.18391.34040.00020.0169
2007-06-071.18371.34020.00400.3391
2007-06-061.18371.3402-0.0034-0.2864
2007-06-051.17971.3362-0.0076-0.6401
2007-06-041.18711.3436-0.0001-0.0084
2007-06-011.18731.3438-0.0003-0.0253
2007-05-311.18721.3437-0.0010-0.0842
2007-05-301.18761.3441-0.0003-0.0253
2007-05-291.18821.34470.00430.3632
2007-05-281.18791.34440.00630.5332
2007-05-251.18391.34040.00220.1862
2007-05-241.18161.33810.00050.0423
2007-05-231.18171.33820.00190.1610
2007-05-221.18111.33760.00150.1272
2007-05-211.17981.33630.00040.0339
2007-05-181.17961.33610.00240.2039
2007-05-171.17941.3359-0.0002-0.0170
2007-05-161.17721.3337-0.0037-0.3133
2007-05-151.17961.3361-0.0030-0.2537
2007-05-141.18091.3374-0.0013-0.1100
2007-05-111.18261.33910.00080.0677
2007-05-101.18221.33870.00100.0847
2007-05-091.18181.33830.00160.1356
2007-05-081.18121.33770.00580.4934
2007-04-301.18021.33670.00450.3828
2007-04-271.17541.33190.00420.3586
2007-04-261.17571.33220.00200.1704
2007-04-251.17121.3277-0.0043-0.3658
2007-04-241.17371.33020.00290.2477


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