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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-10-271.02471.13620.00020.0195
2006-10-261.02451.13600.00020.0195
2006-10-251.02481.13630.00110.1075
2006-10-241.02451.13600.00010.0098
2006-10-231.02431.1358-0.0001-0.0098
2006-10-201.02371.1352-0.0004-0.0391
2006-10-191.02441.1359-0.0004-0.0390
2006-10-181.02441.1359-0.0002-0.0195
2006-10-171.02411.1356-0.0004-0.0390
2006-10-161.02481.13630.00080.0781
2006-10-131.02461.13610.00100.0977
2006-10-121.02451.13600.00090.0879
2006-10-111.02401.13550.00130.1271
2006-10-101.02361.13510.00090.0880
2006-10-091.02361.13510.00150.1468
2006-09-301.02271.13420.00040.0391
2006-09-291.02271.13420.00100.0979
2006-09-281.02211.13360.00010.0098
2006-09-271.02231.13380.00030.0294
2006-09-261.02171.1332-0.0005-0.0489
2006-09-251.02201.1335-0.0002-0.0196
2006-09-221.02201.1335-0.0001-0.0098
2006-09-211.02221.13370.00020.0196
2006-09-201.02221.13370.00090.0881
2006-09-191.02211.13360.00070.0685
2006-09-181.02201.13350.00060.0587
2006-09-151.02131.13280.00010.0098
2006-09-141.02141.13290.00040.0392
2006-09-131.02141.13290.00050.0490
2006-09-121.02121.13270.00010.0098
2006-09-111.02101.13250.00000.0000
2006-09-081.02091.13240.00020.0196
2006-09-071.02111.13260.00030.0294
2006-09-061.02101.13250.00100.0980
2006-09-051.02071.13220.00110.1079
2006-09-041.02081.13230.00110.1079
2006-09-011.02001.13150.00000.0000
2006-08-311.01961.1311-0.0002-0.0196
2006-08-301.01971.13120.00030.0294
2006-08-291.02001.13150.00080.0785


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