我的基金账户

用户名： 密码：

【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.01981.13130.00090.0883
2006-08-251.01941.13090.00050.0491
2006-08-241.01921.13070.00060.0589
2006-08-231.01891.13040.00030.0295
2006-08-221.01891.13040.00030.0295
2006-08-211.01861.13010.00000.0000
2006-08-181.01861.13010.00030.0295
2006-08-171.01861.13010.00020.0196
2006-08-161.01861.13010.00050.0491
2006-08-151.01831.12980.00030.0295
2006-08-141.01841.12990.00050.0491
2006-08-111.01811.12960.00010.0098
2006-08-101.01801.12950.00010.0098
2006-08-091.01791.1294-0.0004-0.0393
2006-08-081.01801.1295-0.0007-0.0687
2006-08-071.01791.1294-0.0009-0.0883
2006-08-041.01831.1298-0.0016-0.1569
2006-08-031.01871.1302-0.0017-0.1666
2006-08-021.01881.1303-0.0053-0.5175
2006-08-011.01991.1314-0.0045-0.4393
2006-07-311.02041.1319-0.0037-0.3613
2006-07-281.02411.1356-0.0003-0.0293
2006-07-271.02441.13590.00040.0391
2006-07-261.02411.13560.00060.0586
2006-07-251.02441.13590.00090.0879
2006-07-241.02401.13550.00120.1173
2006-07-211.02351.1350-0.0005-0.0488
2006-07-201.02351.1350-0.0007-0.0683
2006-07-191.02281.1343-0.0016-0.1562
2006-07-181.02401.1355-0.0005-0.0488
2006-07-171.02421.1357-0.0013-0.1268
2006-07-141.02441.1359-0.0002-0.0195
2006-07-131.02451.13600.00000.0000
2006-07-121.02551.13700.00100.0976
2006-07-111.02461.13610.00080.0781
2006-07-101.02451.13600.00120.1173
2006-07-071.02451.13600.00060.0586
2006-07-061.02381.1353-0.0003-0.0293
2006-07-051.02331.1348-0.0005-0.0488
2006-07-041.02391.13540.00040.0391


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。