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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-081.01361.12510.00200.1977
2006-04-281.01241.12390.00100.0989
2006-04-271.01181.12330.00040.0395
2006-04-261.01161.12310.00020.0198
2006-04-251.01141.12290.00020.0198
2006-04-241.01141.12290.00040.0396
2006-04-211.01141.12290.00040.0396
2006-04-201.01121.12270.00050.0495
2006-04-191.01101.12250.00020.0198
2006-04-181.01101.12250.00010.0099
2006-04-171.01071.1222-0.0001-0.0099
2006-04-141.01081.1223-0.0001-0.0099
2006-04-131.01091.12240.00010.0099
2006-04-121.01081.1223-0.0514-4.8390
2006-04-111.01091.1224-0.0510-4.8027
2006-04-101.01081.12230.00120.1189
2006-04-071.06221.12220.00080.0754
2006-04-061.06191.12190.00050.0471
2006-04-051.06161.12160.00050.0471
2006-04-041.06151.12150.00020.0188
2006-04-031.06141.12140.00020.0188
2006-03-311.06141.12140.00000.0000
2006-03-301.06111.12110.00010.0094
2006-03-291.06131.12130.00030.0283
2006-03-281.06121.12120.00060.0566
2006-03-271.06141.12140.00000.0000
2006-03-241.06101.1210-0.0006-0.0565
2006-03-231.06101.1210-0.0004-0.0377
2006-03-221.06061.1206-0.0008-0.0754
2006-03-211.06141.12140.00000.0000
2006-03-201.06161.12160.00010.0094
2006-03-171.06141.1214-0.0007-0.0659
2006-03-161.06141.1214-0.0008-0.0753
2006-03-151.06141.1214-0.0003-0.0283
2006-03-141.06151.1215-0.0002-0.0188
2006-03-131.06211.1221-0.0001-0.0094
2006-03-101.06221.12220.00140.1320
2006-03-091.06171.12170.00020.0188
2006-03-081.06171.12170.00010.0094
2006-03-071.06221.1222-0.0019-0.1786


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