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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-061.02651.0565-0.0006-0.0584
2005-07-051.02571.0557-0.0028-0.2722
2005-07-041.02451.0545-0.0049-0.4760
2005-07-011.02511.0551-0.0064-0.6205
2005-06-301.02711.0571-0.0021-0.2040
2005-06-291.02851.05850.00010.0097
2005-06-281.02941.05940.00080.0778
2005-06-271.03151.06150.00220.2137
2005-06-241.02921.05920.00290.2826
2005-06-231.02841.05840.00720.7051
2005-06-221.02861.05860.00850.8333
2005-06-211.02931.05930.01041.0207
2005-06-201.02631.05630.00820.8054
2005-06-171.02121.05120.00360.3538
2005-06-161.02011.05010.00180.1768
2005-06-151.01891.0489-0.0010-0.0980
2005-06-141.01811.0481-0.0013-0.1275
2005-06-131.01761.04760.00630.6230
2005-06-101.01831.04830.01071.0619
2005-06-091.01991.04990.01541.5331
2005-06-081.01941.04940.01000.9907
2005-06-071.01131.0413-0.0022-0.2171
2005-06-061.00761.0376-0.0043-0.4249
2005-06-031.00451.0345-0.0086-0.8489
2005-06-021.00941.0394-0.0035-0.3455
2005-06-011.01351.0435-0.0018-0.1773
2005-05-311.01191.0419-0.0040-0.3937
2005-05-301.01311.0431-0.0036-0.3541
2005-05-271.01291.0429-0.0027-0.2659
2005-05-261.01531.0453-0.0050-0.4901
2005-05-251.01591.0459-0.0078-0.7619
2005-05-241.01671.0467-0.0050-0.4894
2005-05-231.01561.0456-0.0083-0.8106
2005-05-201.02031.0503-0.0021-0.2054
2005-05-191.02371.0537-0.0038-0.3698
2005-05-181.02171.0517-0.0081-0.7866
2005-05-171.02391.0539-0.0076-0.7368
2005-05-161.02241.0524-0.0075-0.7282
2005-05-131.02751.05750.00090.0877
2005-05-121.02981.05980.00460.4487


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