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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.03151.06150.00500.4871
2005-05-101.02991.05990.00560.5467
2005-05-091.02661.05660.00140.1366
2005-04-291.02521.05520.00070.0683
2005-04-281.02651.05650.00310.3029
2005-04-271.02431.05430.00260.2545
2005-04-261.02521.0552-0.0125-1.2046
2005-04-251.02451.0545-0.0110-1.0623
2005-04-221.02341.0534-0.0157-1.5109
2005-04-211.02171.0517-0.0043-0.4191
2005-04-201.03771.0527-0.0041-0.3935
2005-04-191.03551.0505-0.0056-0.5379
2005-04-181.03911.05410.00080.0770
2005-04-151.04101.05600.00280.2697
2005-04-141.04181.05680.00430.4145
2005-04-131.04111.05610.00500.4826
2005-04-121.03831.05330.00580.5617
2005-04-111.03821.05320.00970.9431
2005-04-081.03751.05250.00970.9438
2005-04-071.03611.05110.00860.8370
2005-04-061.03251.04750.00760.7415
2005-04-051.02851.04350.00450.4395
2005-04-041.02781.04280.00320.3123
2005-04-011.02751.04250.00080.0779
2005-03-311.02491.0399-0.0014-0.1364
2005-03-301.02401.0390-0.0019-0.1852
2005-03-291.02461.0396-0.0012-0.1170
2005-03-281.02671.04170.00080.0780
2005-03-251.02631.04130.00080.0780
2005-03-241.02591.0409-0.0001-0.0097
2005-03-231.02581.0408-0.0018-0.1752
2005-03-221.02591.0409-0.0048-0.4657
2005-03-211.02551.0405-0.0071-0.6876
2005-03-181.02601.0410-0.0076-0.7353
2005-03-171.02761.0426-0.0041-0.3974
2005-03-161.03071.04570.00160.1555
2005-03-151.03261.04760.00040.0388
2005-03-141.03361.04860.00320.3106
2005-03-111.03171.04670.00490.4772
2005-03-101.02911.04410.00190.1850


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