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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-091.00391.01890.00090.0897
2004-07-081.00421.01920.00110.1097
2004-07-071.00451.01950.00210.2095
2004-07-061.00461.01960.00200.1995
2004-07-051.00301.01800.00090.0898
2004-07-021.00311.01810.00200.1998
2004-07-011.00241.01740.00020.0200
2004-06-301.00261.0176-0.0004-0.0399
2004-06-291.00211.0171-0.0016-0.1594
2004-06-281.00111.0161-0.0025-0.2491
2004-06-251.00221.0172-0.0002-0.0200
2004-06-241.00301.0180-0.0006-0.0598
2004-06-231.00371.0187-0.0016-0.1592
2004-06-221.00361.0186-0.0057-0.5647
2004-06-211.00241.0174-0.0057-0.5654
2004-06-181.00361.0186-0.0043-0.4266
2004-06-171.00531.0203-0.0022-0.2184
2004-06-161.00931.02430.00180.1787
2004-06-151.00811.02310.00000.0000
2004-06-141.00791.0229-0.0037-0.3658
2004-06-111.00751.0225-0.0047-0.4643
2004-06-101.00751.0225-0.0067-0.6606
2004-06-091.00811.0231-0.0059-0.5819
2004-06-081.01161.0266-0.0034-0.3350
2004-06-071.01221.0272-0.0036-0.3544
2004-06-041.01421.02920.00130.1283
2004-06-031.01401.02900.00160.1580
2004-06-021.01501.03000.00350.3460
2004-06-011.01581.03080.00540.5344
2004-05-311.01291.02790.00230.2276
2004-05-281.01241.02740.00140.1385
2004-05-271.01151.02650.00140.1386
2004-05-261.01041.02540.00190.1884
2004-05-251.01061.02560.00110.1090
2004-05-241.01101.02600.00380.3773
2004-05-211.01011.02510.00300.2979
2004-05-201.00851.02350.00180.1788
2004-05-191.00951.02450.00050.0496
2004-05-181.00721.0222-0.0017-0.1685
2004-05-171.00711.02210.00080.0795


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