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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-141.00671.0217-0.0013-0.1290
2004-05-131.00901.0240-0.0023-0.2274
2004-05-121.00891.02390.00140.1390
2004-05-111.00631.0213-0.0110-1.0813
2004-05-101.00801.0230-0.0114-1.1183
2004-04-301.01131.0263-0.0050-0.4920
2004-04-291.00751.0225-0.0081-0.7976
2004-04-281.01731.03230.00020.0197
2004-04-271.01941.03440.00030.0294
2004-04-261.01631.0313-0.0046-0.4506
2004-04-231.01561.0306-0.0046-0.4509
2004-04-221.01711.0321-0.0045-0.4405
2004-04-211.01911.0341-0.0022-0.2154
2004-04-201.02091.0359-0.0025-0.2443
2004-04-191.02021.0352-0.0101-0.9803
2004-04-161.02161.0366-0.0088-0.8540
2004-04-151.02131.0363-0.0117-1.1326
2004-04-141.02341.0384-0.0166-1.5962
2004-04-131.03031.0453-0.0082-0.7896
2004-04-121.03041.0454-0.0057-0.5501
2004-04-091.03301.04800.00070.0678
2004-04-081.04001.05500.01281.2461
2004-04-071.03851.05350.01711.6742
2004-04-061.03611.05110.01711.6781
2004-04-051.03231.04730.01481.4545
2004-04-021.02721.04220.00880.8641
2004-04-011.02141.03640.00210.2060
2004-03-311.01901.03400.00040.0393
2004-03-301.01751.03250.00050.0492
2004-03-291.01841.03340.00030.0295
2004-03-261.01931.0343-0.0011-0.1078
2004-03-251.01861.0336-0.0025-0.2448
2004-03-241.01701.0320-0.0031-0.3039
2004-03-231.01811.0331-0.0053-0.5179
2004-03-221.02041.0354-0.0025-0.2444
2004-03-191.02111.0361-0.0171-1.6471
2004-03-181.02011.0351-0.0165-1.5917
2004-03-171.02341.0384-0.0093-0.9006
2004-03-161.02291.03790.00770.7585
2004-03-151.03821.03820.01031.0020


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