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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-121.03661.03660.00830.8072
2004-03-111.03271.03270.00380.3693
2004-03-101.03021.03020.00070.0680
2004-03-091.02791.0279-0.0013-0.1263
2004-03-081.02831.0283-0.0032-0.3102
2004-03-051.02891.0289-0.0019-0.1843
2004-03-041.02951.0295-0.0005-0.0485
2004-03-031.02921.02920.00210.2045
2004-03-021.03151.03150.00580.5655
2004-03-011.03081.03080.00080.0777
2004-02-271.03001.0300-0.0023-0.2228
2004-02-261.02711.0271-0.0099-0.9547
2004-02-251.02571.0257-0.0116-1.1183
2004-02-241.03001.0300-0.0067-0.6463
2004-02-231.03231.0323-0.0011-0.1064
2004-02-201.03701.03700.00420.4067
2004-02-191.03731.03730.00900.8752
2004-02-181.03671.03670.00970.9445
2004-02-171.03341.03340.00560.5449
2004-02-161.03281.03280.00340.3303
2004-02-131.02831.02830.00020.0195
2004-02-121.02701.02700.00030.0292
2004-02-111.02781.02780.00140.1364
2004-02-101.02941.02940.00260.2532
2004-02-091.02811.02810.00740.7250
2004-02-061.02671.02670.00850.8348
2004-02-051.02641.02640.01261.2428
2004-02-041.02681.02680.00870.8545
2004-02-031.02071.02070.00310.3046
2004-02-021.01821.01820.00330.3252
2004-01-301.01381.0138-0.0021-0.2067
2004-01-291.01811.01810.00100.0983
2004-01-161.01761.0176-0.0001-0.0098
2004-01-151.01491.0149-0.0014-0.1378
2004-01-141.01591.0159-0.0029-0.2846
2004-01-131.01711.0171-0.0017-0.1669
2004-01-121.01771.01770.00030.0295
2004-01-091.01631.0163-0.0007-0.0688
2004-01-081.01881.01880.00570.5626
2004-01-071.01881.01880.00720.7117


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