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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.13871.63520.00290.2553
2012-05-231.13581.63230.00030.0264
2012-05-221.13551.63200.00030.0264
2012-05-211.13521.63170.00080.0705
2012-05-181.13441.63090.00140.1236
2012-05-171.13301.6295-0.0009-0.0794
2012-05-161.13391.63040.00230.2033
2012-05-151.13161.62810.00330.2925
2012-05-141.12831.62480.00510.4541
2012-05-111.12321.61970.00280.2499
2012-05-101.12041.61690.00150.1341
2012-05-091.11891.61540.00090.0805
2012-05-081.11801.61450.00000.0000
2012-05-071.11801.61450.00010.0089
2012-05-041.11791.61440.00020.0179
2012-05-031.11771.61420.00020.0179
2012-05-021.11751.61400.00040.0358
2012-04-271.11711.61360.00040.0358
2012-04-261.11671.61320.00060.0538
2012-04-251.11611.6126-0.0003-0.0269
2012-04-241.11641.61290.00150.1345
2012-04-231.11491.61140.00060.0538
2012-04-201.11431.61080.00010.0090
2012-04-191.11421.6107-0.0001-0.0090
2012-04-181.11431.61080.00030.0269
2012-04-171.11401.6105-0.0006-0.0538
2012-04-161.11461.6111-0.0011-0.0986
2012-04-131.11571.6122-0.0006-0.0537
2012-04-121.11631.6128-0.0001-0.0090
2012-04-111.11641.61290.00030.0269
2012-04-101.11611.6126-0.0001-0.0090
2012-04-091.11621.6127-0.0005-0.0448
2012-04-061.11671.61320.00040.0358
2012-04-051.11631.61280.00050.0448
2012-03-301.11581.61230.00040.0359
2012-03-291.14541.61190.00110.0961
2012-03-281.14431.61080.00070.0612
2012-03-271.14361.6101-0.0002-0.0175
2012-03-261.14381.61030.00080.0700
2012-03-231.14301.60950.00050.0438


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