招商债券A [217003] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|
| 2012-03-22 | 1.1425 | 1.6090 | -0.0005 | -0.0437 |
| 2012-03-21 | 1.1430 | 1.6095 | -0.0003 | -0.0262 |
| 2012-03-20 | 1.1433 | 1.6098 | -0.0011 | -0.0961 |
| 2012-03-19 | 1.1444 | 1.6109 | -0.0003 | -0.0262 |
| 2012-03-16 | 1.1447 | 1.6112 | 0.0014 | 0.1225 |
| 2012-03-15 | 1.1433 | 1.6098 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-03-14 | 1.1433 | 1.6098 | -0.0007 | -0.0612 |
| 2012-03-13 | 1.1440 | 1.6105 | -0.0001 | -0.0087 |
| 2012-03-12 | 1.1441 | 1.6106 | 0.0013 | 0.1138 |
| 2012-03-09 | 1.1428 | 1.6093 | 0.0004 | 0.0350 |
| 2012-03-08 | 1.1424 | 1.6089 | 0.0009 | 0.0788 |
| 2012-03-07 | 1.1415 | 1.6080 | 0.0009 | 0.0789 |
| 2012-03-06 | 1.1406 | 1.6071 | 0.0007 | 0.0614 |
| 2012-03-05 | 1.1399 | 1.6064 | -0.0005 | -0.0438 |
| 2012-03-02 | 1.1404 | 1.6069 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-03-01 | 1.1404 | 1.6069 | 0.0005 | 0.0439 |
| 2012-02-29 | 1.1399 | 1.6064 | -0.0002 | -0.0175 |
| 2012-02-28 | 1.1401 | 1.6066 | -0.0005 | -0.0438 |
| 2012-02-27 | 1.1406 | 1.6071 | -0.0010 | -0.0876 |
| 2012-02-24 | 1.1416 | 1.6081 | 0.0007 | 0.0614 |
| 2012-02-23 | 1.1409 | 1.6074 | 0.0006 | 0.0526 |
| 2012-02-22 | 1.1403 | 1.6068 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-02-21 | 1.1403 | 1.6068 | -0.0008 | -0.0701 |
| 2012-02-20 | 1.1411 | 1.6076 | 0.0027 | 0.2372 |
| 2012-02-17 | 1.1384 | 1.6049 | -0.0008 | -0.0702 |
| 2012-02-16 | 1.1392 | 1.6057 | -0.0009 | -0.0789 |
| 2012-02-15 | 1.1401 | 1.6066 | -0.0012 | -0.1051 |
| 2012-02-14 | 1.1413 | 1.6078 | -0.0001 | -0.0088 |
| 2012-02-13 | 1.1414 | 1.6079 | 0.0013 | 0.1140 |
| 2012-02-10 | 1.1401 | 1.6066 | 0.0006 | 0.0527 |
| 2012-02-09 | 1.1395 | 1.6060 | -0.0009 | -0.0789 |
| 2012-02-08 | 1.1404 | 1.6069 | -0.0017 | -0.1488 |
| 2012-02-07 | 1.1421 | 1.6086 | -0.0004 | -0.0350 |
| 2012-02-06 | 1.1425 | 1.6090 | -0.0010 | -0.0875 |
| 2012-02-03 | 1.1435 | 1.6100 | 0.0010 | 0.0875 |
| 2012-02-02 | 1.1425 | 1.6090 | 0.0003 | 0.0263 |
| 2012-02-01 | 1.1422 | 1.6087 | -0.0008 | -0.0700 |
| 2012-01-31 | 1.1430 | 1.6095 | 0.0019 | 0.1665 |
| 2012-01-30 | 1.1411 | 1.6076 | 0.0009 | 0.0789 |
| 2012-01-20 | 1.1402 | 1.6067 | 0.0008 | 0.0702 |
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