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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.13941.60590.00110.0966
2012-01-181.13831.6048-0.0004-0.0351
2012-01-171.13871.6052-0.0001-0.0088
2012-01-161.13881.60530.00010.0088
2012-01-131.13871.60520.00020.0176
2012-01-121.13851.60500.00090.0791
2012-01-111.13761.6041-0.0002-0.0176
2012-01-101.13781.60430.00290.2555
2012-01-091.13491.60140.00170.1500
2012-01-061.13321.59970.00290.2566
2012-01-051.13031.59680.00090.0797
2012-01-041.12941.59590.00040.0354
2011-12-311.12901.59550.00020.0177
2011-12-301.12881.59530.00090.0798
2011-12-291.12791.59440.00090.0799
2011-12-281.12701.59350.00060.0533
2011-12-271.12641.5929-0.0001-0.0089
2011-12-261.12651.59300.00160.1422
2011-12-231.12491.59140.00010.0089
2011-12-221.12481.59130.00050.0445
2011-12-211.12431.59080.00130.1158
2011-12-201.12301.5895-0.0002-0.0178
2011-12-191.12321.58970.00080.0713
2011-12-161.12241.58890.00100.0892
2011-12-151.12141.5879-0.0004-0.0357
2011-12-141.12181.58830.00020.0178
2011-12-131.12161.5881-0.0005-0.0446
2011-12-121.12211.5886-0.0009-0.0801
2011-12-091.12301.5895-0.0008-0.0712
2011-12-081.12381.59030.00020.0178
2011-12-071.12361.59010.00350.3125
2011-12-061.12011.5866-0.0009-0.0803
2011-12-051.12101.58750.00030.0268
2011-12-021.12071.58720.00310.2774
2011-12-011.11761.58410.01251.1311
2011-11-301.10511.5716-0.0001-0.0090
2011-11-291.10521.5717-0.0021-0.1897
2011-11-281.10731.5738-0.0005-0.0451
2011-11-251.10781.5743-0.0009-0.0812
2011-11-241.10871.57520.00060.0541


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