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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.10811.57460.00060.0542
2011-11-221.10751.5740-0.0007-0.0632
2011-11-211.10821.5747-0.0019-0.1712
2011-11-181.11011.5766-0.0006-0.0540
2011-11-171.11071.5772-0.0022-0.1977
2011-11-161.11291.57940.00030.0270
2011-11-151.11261.5791-0.0016-0.1436
2011-11-141.11421.58070.00040.0359
2011-11-111.11381.58030.00380.3423
2011-11-101.11001.57650.00580.5253
2011-11-091.10421.57070.00270.2451
2011-11-081.10151.56800.00270.2457
2011-11-071.09881.56530.00070.0637
2011-11-041.09811.56460.00190.1733
2011-11-031.09621.56270.00050.0456
2011-11-021.09571.56220.00210.1920
2011-11-011.09361.56010.00350.3211
2011-10-311.09011.55660.00180.1654
2011-10-281.08831.55480.00010.0092
2011-10-271.08821.5547-0.0011-0.1010
2011-10-261.08931.55580.00180.1655
2011-10-251.08751.5540-0.0008-0.0735
2011-10-241.08831.5548-0.0006-0.0551
2011-10-211.08891.55540.00110.1011
2011-10-201.08781.55430.00480.4432
2011-10-191.08301.54950.00270.2499
2011-10-181.08031.54680.00370.3437
2011-10-171.07661.54310.00050.0465
2011-10-141.07611.54260.00230.2142
2011-10-131.07381.5403-0.0002-0.0186
2011-10-121.07401.54050.00060.0559
2011-10-111.07341.53990.00320.2990
2011-10-101.07021.53670.00560.5260
2011-09-301.06461.53110.00160.1505
2011-09-291.06301.52950.00190.1791
2011-09-281.06111.5276-0.0024-0.2257
2011-09-271.06351.53000.00020.0188
2011-09-261.06331.52980.00570.5390
2011-09-231.05761.52410.00500.4750
2011-09-221.05261.51910.00020.0190


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