【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1127元 |
累计净值： |
1.6842元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217003 |
行情代码： |
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| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.05% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
暂停 |
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| 代销银行： |
|
招商债券A [217003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥-39850685.69 | ￥-404788.33 | ￥1166113.40 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥26594567.90 | ￥25387167.39 | ￥8013529.26 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥808989.30 | ￥262471.85 |
| 利息收入 | ￥382819.64 | ￥327888.06 | ￥123180.09 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥369737.83 | ￥354831.60 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-59307046.71 | ￥81707159.73 | ￥6566051.13 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥4593251.22 | ￥4163241.24 | ￥1435740.39 |
| 基金托管费 | ￥1377975.36 | ￥1248972.39 | ￥430722.22 |
| 利息支出 | ￥432755.69 | ￥1389221.63 | ￥411184.48 |
| 卖出回购证券 | ￥432755.69 | ￥1389221.63 | ￥411184.48 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥6763.04 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥63762.42 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
